Day Trading Strategies Warrior Trading O meu mais popular Day Trading estratégias O que são Day Trading estratégias Um dia comerciante é duas coisas, um caçador de volatilidade e um gerente de risco. O ato de troca do dia é simplesmente comprar ações de um estoque com a intenção de vender essas ações para um lucro dentro de minutos ou horas. A fim de lucrar em uma janela tão curta de comerciantes de dia de tempo normalmente vai olhar para as ações voláteis. Isso geralmente significa trocar ações de empresas que acabam de lançar notícias, relatórios de lucros ou ter outro catalisador fundamental que está resultando em interesse acima do varejo médio. O tipo de ações que um comerciante dia vai focar em são tipicamente muito diferente do que um investidor de longo prazo iria procurar. Os traders do dia reconhecem os níveis elevados do risco associado com negociar mercados voláteis e mitigam aqueles riscos prendendo posições por períodos de tempo muito curtos. Estratégias rentáveis do dia de negociação A fim lucrar com movimentos pequenos no preço sobre sobre um período curto do tempo, a maioria de comerciantes do dia tomarão posições maiores. Alguns vão até se envolver na prática de alto risco de negociação em margem (dinheiro emprestado de seu corretor). Por exemplo, um comerciante do dia com uma conta de 25k comercial pode usar a margem (poder de compra é 4x o saldo de caixa) e comércio como se tivesse 100k. Isso é considerado alavancar sua conta. Ao negociar agressivamente sobre a margem se ele pode produzir 5 lucros diários sobre o poder de compra 100k ele vai crescer o seu dinheiro 25k à taxa de 20 por dia. O risco naturalmente é que ele cometerá um erro que lhe custará tudo. Infelizmente, este o destino de 9 dos 10 comerciantes. A causa destes erros de término de carreira é uma falha para gerenciar o risco. Nosso Day Trading Estratégias tem quase 1mil Views Todas as estratégias de negociação Dia Requer Gestão de Risco Imagine um comerciante que acabou de tomar 9 comerciantes bem sucedidos. Em cada comércio havia um risco de 50 e 100 potencial de lucro. Isso significa que cada comércio teve o potencial de dobrar o risco que é um grande 2: 1 lucro perda rácio. Os primeiros 9 comércios bem sucedidos produzem 900 no lucro. No comércio 10, quando a posição é para baixo 50, em vez de exceto a perda do comerciante não treinado compra mais ações a um preço mais baixo para reduzir sua base de custos. Uma vez que ele está abaixo de 100, ele continua a segurar e não tem certeza de manter ou vender. O comerciante finalmente leva a perda quando ele está para baixo 1.000. Este é um comerciante que tem uma taxa de sucesso de 90, mas ainda é um comerciante perdedor porque ele não conseguiu gerenciar seu risco. Estou muito familiarizado com Nós vamos discutir em detalhes como identificar estoques e encontrar boas oportunidades comerciais, mas primeiro vamos nos concentrar em desenvolver a sua compreensão da gestão de risco. Cada dia de comércio precisa de uma perda máxima (Cap suas perdas) Ao longo dos meus anos como um comerciante e como um treinador de negociação que tenho trabalhado com milhares de alunos. A maioria desses estudantes experimentou uma perda devastadora em algum ponto devido a um erro evitável. É fácil entender como um comerciante pode cair na posição de uma chamada de margem (uma dívida para seu corretor). O dinheiro para negociar na margem está facilmente disponível eo fascínio de lucros rápidos pode levar os comerciantes novos e experientes a ignorar as regras comumente aceitas de gerenciamento de risco. Os 10 dos comerciantes que consistentemente lucrar com a quota de mercado uma habilidade comum. Eles limitam suas perdas. Eles aceitam que cada comércio tem um nível de risco pré-determinado e aderir às regras que estabelecem para esse comércio. Isso faz parte de uma estratégia de negociação bem definida. É comum para um comerciante inexperiente para ajustar seus parâmetros de risco mid-trader para acomodar uma posição perdedora. Se por exemplo eles disseram que a parada é 50, quando eles estão para baixo 60 eles disseram que vão segurar apenas alguns minutos mais. Antes que você o saiba, estão olhando uma perda 80-100 e estão querendo saber como aconteceu. Estratégias para manter a compostura Eu admito que é extremamente difícil alcançar o nível de compostura para vender quando você atingiu sua perda máxima em um comércio. Ninguém quer perder, mas os melhores comerciantes são grandes perdedores. Eles aceitam suas perdas com graça e passam para o próximo comércio. Eles nunca permitem um comércio a capacidade de destruir sua conta ou sua carreira. Eu pessoalmente me concentro em aceitar pequenas perdas, e não deixá-las me frustrar. Aprender esta característica irá mantê-los no negócio como um dia comerciante por um longo tempo. As 8 etapas a fazer 200 / day Aprender como ao dia Trade 1. Junte-se ao dia que troca o quarto do bate-papo Junte-se à sala do bate-papo e comece-se estudar a introdução ao curso negociando que vem livre com todos os signups. Este é o começo de sua educação. Você precisa estudar os mercados, analisar gráficos e aprender as estratégias comerciantes profissionais estão usando todos os dias. 2. Aprenda o Momentum e as estratégias reversíveis do dia de troca. As estratégias de negociação Momentum e Reversal estão sendo usadas por milhares de nossos alunos nos Cursos de Negociação. Estas estratégias podem ser a base para o seu plano de negociação de 200 / dia. Nós ensinamos todos os detalhes dessas estratégias em nosso curso de negociação diária, mas também cobri-los em resumo em vários posts e em sessões de bate-papo Q A. 3. Adotar uma estratégia de negociação e escrever o seu plano de negociação Adotar uma dessas estratégias de negociação. Escolha o que é uma boa correspondência para o seu nível de habilidade, sua tolerância de gerenciamento de risco e a hora do dia que você pretende negociar. Estudantes em nosso Curso de Negociação de Dia podem baixar nossos documentos escritos de plano de negociação. 4. Negocie a Estratégia por 1 mês em um simulador Faça um plano para negociar esta estratégia em uma conta Simulated Trading por 1 mês para testar suas habilidades. Seus objetos serão alcançar uma porcentagem de sucesso (ou precisão) de pelo menos 60. Você também deve manter uma taxa de perda de lucro de pelo menos 1: 1 (vencedores são tamanho igual em média como perdedores). Se você conseguir essas estatísticas, então você está bem posicionado para o comércio ao vivo. Durante o 1 mês de prática, tente tomar 6 comércios por dia. Seu objetivo mais importante será seguir suas regras de perda máxima para que você nunca tenha uma perda que exceda uma quantidade predeterminada. A habilidade a mais importante que você necessita aprender é tampão suas perdas. 5. Escalando fora dos vencedores Quando eu tenho negócios vencedores, eu escala fora das posições para tirar lucros e ajustar paradas para quebrar mesmo o mais rapidamente possível. Eu nunca mantenho uma posição que tenha atingido meu objetivo de lucro e espero um maior vencedor. A razão é porque muitas vezes o preço pode cair e você vai acabar desistindo desse lucro. Em vez disso, assim que eu vender 1/2 minha posição e definir a minha paragem no ponto de equilíbrio. Este método de escala para fora assegura lucros pequenos em todos os comércios que se movem em seu favor, dando lhe uma porcentagem melhor do sucesso. 6. Atingir o objetivo diário Perda de lucros Ratios Permite dizer que você tomar 6 comércios / dia com uma perda máxima de 100 e 100 metas de lucro. Se perder em 2 e você ganha em 4 (cerca de 65 taxa de sucesso), e para baixo 200 em perdedores, e até 400 em vencedores, dando-lhe um lucro líquido de 200 / dia. Idealmente queremos que os alunos arriscam 100, para fazer 200. Isso iria dar-lhe um 2: 1 lucro perda rácio. Novamente, com 6 negociações e uma proporção de perda de lucro de 2: 1, seus 2 perdedores ainda estariam abaixo de 200, mas seus 4 vencedores seriam 800 em lucros, dando-lhe um lucro líquido de 600. Com a mesma porcentagem de sucesso, se você pode aumentar sua taxa de perda de lucro você vai ganhar muito mais dinheiro Depois que você perder o objetivo. Termine o verde do dia, e faça-o outra vez amanhã. 7. Mantenha a sua precisão por ser disciplinado Enquanto você pode manter a precisão de pelo menos 60, e manter lucros ratios de perda de pelo menos 1: 1, você pode ser um comerciante rentável. Ao longo do tempo precisão irá melhorar e você vai encontrar-se bater vencedores direita para fora dos portões. Alguns dias você pode mesmo negociar em 100 o sucesso com vencedores em todos os 6 comércios que você faz exame. Se você planeja ter sucesso, você deve seguir seu plano de negociação. Isso significa SOMENTE tomando os comércios que caem em sua estratégia. Às vezes, os comerciantes iniciantes começam a ganhar confiança e, em seguida, aventurar-se fora da estratégia que funciona melhor. Isso faz com que a precisão deles caia e os índices de perda de lucro sejam negativos. Concentre-se em metas de curto prazo Seu objetivo hoje é tomar 6 negociações, com 60 precisão e 1: 1 lucros ratios de perda. Enxague e repita. Esse é o bilhete para o sucesso. Antes que você o saiba você terá 3-4 meses da troca consistente sob sua correia. 8. Aumentando tamanhos de posição Para a maioria dos alunos, uma vez que sua precisão melhorou, o próximo passo é aumentar o tamanho das posições para maximizar os lucros. Se você provavelmente raramente ultrapassou 2000 partes. Agora, se aumentar a sua perda máxima para 150, você pode começar a se aventurar em posições de maior tamanho, e maiores metas diárias. Lembre-se que seu objetivo diário é 2x sua perda máxima por comércio. Portanto, se sua perda máxima é de 100, seu objetivo diário é 200. A perda máxima é 150, objetivo diário é 300. Pessoalmente, minha perda máxima é de 500 e meu objetivo diário é 1000. Eu sei que alguns alunos que têm uma perda máxima tão alta quanto 5k / dia. Mesmo que seja o potencial de uma estratégia que é escalável Todas as estratégias que ensinamos são escaláveis Day Trading Strategy Results por Warrior Trading Day Trading estratégias para novatos Day trading é o ato de comprar e vender um estoque dentro do mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram lucrar alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar os pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente líquidos. Dia de negociação pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos nele ou que don t aderir a um bem-pensamento método. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias de negociação dia comum que pode ser usado por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: Uma Introdução à Análise Técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para day trading. Um comerciante dia típico procura duas coisas em uma liquidez de ações e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia de um estoque a um bom preço (ou seja, os spreads apertados ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e a baixa diferença ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação eo preço real a Ações). A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada a faixa em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. Uma vez que você sabe que tipos de estoques que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. (Para mais, veja Day Trading: Uma Introdução ou Forex Walkthrough: Foreign Exchange. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: Intraday gráficos de castiçal. As velas fornecem uma análise crua da ação do preço. Cotações de nível II / REC. Nível II e ECN dar uma olhada em ordens como eles acontecem. Serviço de notícias em tempo real. As notícias movem estoques tais serviços dizem-no quando a notícia sai. Olhando para as cartas de velas intraday, vamos nos concentrar nesses fatores: Existem muitas configurações candlestick que podemos olhar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para castiçais - o doji destacado sinaliza uma inversão. Normalmente, vamos procurar um padrão como este com várias confirmações: Primeiro, procuramos um pico de volume. Que irá mostrar-nos se os comerciantes estão a apoiar o preço a este nível. Observe que isso pode ser na vela Doji ou nas velas imediatamente após. Em segundo lugar, procuramos o suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, a baixa antes do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, olhamos para a situação de Nível II, que nos mostrará todos os pedidos em aberto e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma reviravolta real e podemos tomar uma posição se as condições são favoráveis. (Para obter mais informações, consulte Forex Walkthrough: Basics Gráfico (castiçais).) Encontrar um alvo Identificar um preço alvo dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias de negociação dia comum: 4 estratégias comuns de negociação ativa Carregando o jogador. Negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e retenção de longo prazo. A estratégia de compra e detenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo compensarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Traders ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos. Existem vários métodos usados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (Negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam bater a média do mercado. Para saber mais, confira Como superar o mercado.) 1. Day Trading Day negociação é talvez o mais conhecido estilo de negociação ativa. É muitas vezes considerado um pseudônimo de negociação ativa própria. Dia de negociação. Como seu nome indica, é o método de compra e venda de títulos no mesmo dia. As posições são encerradas dentro do mesmo dia em que são tomadas, e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, day trading é feito por profissionais comerciantes, tais como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para a leitura relacionada, ver também Day Trading Estratégias para Iniciantes.) 2. Position Trading Alguns realmente considerar posição negociação para ser uma estratégia de compra e retenção e negociação ativa não. No entanto, posição de negociação, quando feito por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. Posição de negociação usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do diário para mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da tendência procuram sucessivos altos mais altos ou mais baixos elevados para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar sobre e montando a onda, os comerciantes de tendência pretendem beneficiar-se tanto do up e downside de movimentos de mercado. Tendência comerciantes olhar para determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever qualquer nível de preços. Tipicamente, os comerciantes da tendência saltam na tendência depois que se estabeleceu, e quando a tendência quebra, saem geralmente a posição. Isso significa que em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendências é mais difícil e suas posições são geralmente reduzidas. 3. Swing Trading Quando uma tendência quebra, swing comerciantes normalmente entrar no jogo. No final de uma tendência, geralmente há alguma volatilidade de preços como a nova tendência tenta estabelecer-se. Os comerciantes do Swing compram ou vendem como essa volatilidade do preço ajusta dentro. As negociações do Swing são prendidas geralmente por mais do que um dia mas por um tempo mais curto do que comércios da tendência. Swing comerciantes muitas vezes criam um conjunto de regras de negociação com base em análise técnica ou fundamental essas regras de negociação ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um swing-trading algoritmo não tem que ser exato e prever o pico ou vale de um movimento de preços, ele precisa de um mercado que se move em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais informações sobre a negociação swing, consulte a nossa Introdução Swing Trading.) 4. Scalping Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas por comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias diferenças de preços causadas pelos spreads de oferta / oferta e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona através da difusão ou compra ao preço de oferta e venda ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentar manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado com a estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes, em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e mover volumes menores com mais freqüência. Desde que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus comércios. E ao contrário dos comerciantes do balanço, os scalpers gostam dos mercados quietos que não são propensos aos movimentos repentinos do preço assim que podem potencialmente fazer a propagação repetidamente nos mesmos preços de lance / pergunta. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: pequenos lucros rápidos podem adicionar.) Custos inerentes às estratégias de negociação Há uma razão estratégias de negociação ativa foram uma vez utilizados apenas por comerciantes profissionais. Não só ter uma casa de corretagem interna reduzir os custos associados com alta freqüência de negociação. Mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Compras significativas de hardware e software são necessárias para implementar com sucesso essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Estes custos tornam com êxito a implementação e lucrar com o comércio ativo um pouco proibitivo para o comerciante individual, embora não todos juntos irrealizável. O Bottom Line comerciantes ativos podem empregar uma ou muitas das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, também dê uma olhada em técnicas de gerenciamento de risco para comerciantes ativos.)
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